Geldflussrechnung
Geldflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
Dolder Hotel AG | 2022 CHF |
2021 CHF |
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Geschäftstätigkeit | ||
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen |
7’668’151 | 5’500’376 |
Beitrag Härtefallprgramm Kanton Zürich | 0 | 750’000 |
Garantiezahlungen | 90’000 | 0 |
Gewinn aus Verkauf Anlagevermögen | 38’069 | 12’535 |
Bezahlter Finanzaufwand | −1’194’759 | −1’524’101 |
Bezahlter Finanzaufwand Aktionärsdarlehen | −2’887’550 | 0 |
Steuern | −59’168 | −44’200 |
Zunahme (–)/Abnahme (+) Debitoren | −223’911 | −157’506 |
Zunahme (–)/Abnahme (+) Vorräte | −153’538 | −163’443 |
Bildung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | −327’380 | −263’235 |
Zunahme (+)/Abnahme (–) Kreditoren | 1’856’865 | 720’402 |
Bildung passiver Rechnungsabgrenzungsposten | 378’266 | 1’309’052 |
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Cashflow) | 5’185’045 | 6’139’880 |
Investitionen Umbau | ||
Dolder Grand Restaurants | −297’578 | 0 |
Planung Dolder Waldhaus | −83’644 | −142’743 |
Liegenschaften | −68’496 | −98’802 |
Investitionen Werterhaltung | ||
Zimmer | −462’918 | −388’644 |
Öffentliche Räumlichkeiten | −241’690 | −165’924 |
Spa | −239’582 | −239’284 |
Fahrzeuge | −343’975 | 0 |
Übrige Sachanlagen, Umbauten und Renovationen |
−1’862’952 | −895’074 |
Verkauf aus Anlagevermögen | 1’899’941 | 1’512’574 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | −1’700’894 | −417’897 |
Finanzierung | ||
Aufnahme (+)/Tilgung (–) Hypotheken Hotel | −3’850’000 | −4’554’725 |
Tilgung Aktionärsdarlehen | 0 | 9’017 |
Leasingverbindlichkeiten aus Investitionstätigkeit | 207’722 | −61’034 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | −3’642’278 | −4’606’742 |
Veränderung flüssige Mittel | −158’127 | 1’115’241 |
Veränderung flüssige Mittel | ||
Bilanzwert flüssige Mittel per Jahresanfang | 3’297’002 | 2’181’761 |
Abnahme flüssige Mittel | −158’127 | 1’115’241 |
Bilanzwert flüssige Mittel per Jahresende | 3’138’875 | 3’297’002 |