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Geld­fluss­rech­nung

Geld­fluss­rech­nung für das Geschäfts­jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Dolder Hotel AG2023
CHF		2022
CHF
Geschäfts­tä­tig­keit
Betrieb­li­ches Ergebnis vor Zinsen,
Steuern und Abschrei­bungen		8’195’1087’668’151
Arbeit­ge­ber­bei­träge durch Wohl­fahrts­fonds der Dolder Hotel AG4887160
Garan­tie­zah­lungen90’38690’000
Gewinn aus Verkauf Anla­ge­ver­mögen038’069
Bezahlter Finanz­auf­wand−2’119’761−1’194’759
Bezahlter Finanz­auf­wand Aktio­närs­dar­lehen−3’315’535−2887550
Steuern−46’762−59’168
Zunahme (-) / Abnahme (+) Debi­toren−1’249’146−223’911
Zunahme (-) / Abnahme (+) Vorräte−227’966−153’538
Bildung aktiver Rech­nungs­ab­gren­zungs­po­sten−247’998−327’380
Zunahme (+) / Abnahme (-) Kredi­toren767’9531’856’865
Auflö­sung passiver Rech­nungs­ab­gren­zungs­po­sten−131’434378’266
Geld­fluss aus opera­tiver Geschäfts­tä­tig­keit (Cash­flow)2’203’5615’185’045
Inve­sti­tionen Umbau
Dolder Grand Restau­rants−2’026’567297’578
Planung Dolder Wald­haus−1’507’540−83’644
Liegen­schaften−174’616−68’496
Inve­sti­tionen Wert­erhal­tung
Zimmer−428’825−462’918
Öffent­liche Räum­lich­keiten−415’658−241’690
Spa−790’988−239’582
Fahr­zeuge0343’975
Übrige Sach­an­lagen, Umbauten
und Reno­va­tionen		−3’743’423−1’862’952
Verkauf aus Anla­ge­ver­mögen01’899’941
Geld­fluss aus Inve­sti­ti­ons­tä­tig­keit−9’087’617−1’700’894
Finan­zie­rung
Aufnahme (-Tilgung) Hypo­theken Hotel8’150’000−3’850’000
Leasing­ver­bind­lich­keiten aus Inve­sti­ti­ons­tä­tig­keit−62’316207’722
Geld­fluss aus Finan­zie­rungs­tä­tig­keit8’087’684−3’642’278
Verän­de­rung flüs­sige Mittel1’203’628−158’127
Verän­de­rung flüs­sige Mittel
Bilanz­wert flüs­sige Mittel per Jahres­an­fang3’138’8753’297’002
Zunahme flüs­sige Mittel1’203’628−158’127
Bilanz­wert flüs­sige Mittel per Jahres­ende4’342’5033’138’875