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Geld­fluss­rech­nung

Geld­fluss­rech­nung für das Geschäfts­jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

Dolder Hotel AG2024
CHF		2023
CHF
Geschäfts­tä­tig­keit
Betrieb­li­ches Ergebnis vor Zinsen,
Steuern und Abschrei­bungen		4’792’2138’195’108
Arbeit­ge­ber­bei­träge durch Wohl­fahrts­fonds der Dolder Hotel AG972’732488’716
Garan­tie­zah­lungen090’386
Bezahlter Finanz­auf­wand−2’055’129−2’119’761
Bezahlter Finanz­auf­wand Aktio­närs­dar­lehen−3’929’707−3’315’535
Steuern−48’154−46’762
Zunahme (-) / Abnahme (+) Debi­toren702’596−1’249’146
Zunahme (-) / Abnahme (+) Vorräte−59’816−227’966
Bildung aktiver Rech­nungs­ab­gren­zungs­po­sten−84’277−247’998
Zunahme (+) / Abnahme (-) Kredi­toren1’510’736767’953
Auflö­sung passiver Rech­nungs­ab­gren­zungs­po­sten−302’088−131’434
Geld­fluss aus opera­tiver Geschäfts­tä­tig­keit (Cash­flow)1’499’1062’203’561
Inve­sti­tionen Umbau
Dolder Grand Restau­rants−1’695’544−2’026’567
Planung Dolder Wald­haus−2’080’212−1’507’540
Liegen­schaften−281’481−174’616
Inve­sti­tionen Wert­erhal­tung
Zimmer−436’867−428’825
Öffent­liche Räum­lich­keiten−198’631−415’658
Spa−318’712−790’988
Fahr­zeuge−14’2920
Übrige Sach­an­lagen, Umbauten
und Reno­va­tionen		−1’809’892−3’743’423
Geld­fluss aus Inve­sti­ti­ons­tä­tig­keit−6’835’631−9’087’617
Finan­zie­rung
Aufnahme (-Tilgung) Hypo­theken Hotel2’450’0008’150’000
Leasing­ver­bind­lich­keiten aus Inve­sti­ti­ons­tä­tig­keit−62’316−62’316
Geld­fluss aus Finan­zie­rungs­tä­tig­keit2’387’6858’087’684
Verän­de­rung flüs­sige Mittel−2’948’8401’203’627
Verän­de­rung flüs­sige Mittel
Bilanz­wert flüs­sige Mittel per Jahres­an­fang4’342’5033’138’875
Zunahme flüs­sige Mittel−2’948’8401’203’628
Bilanz­wert flüs­sige Mittel per Jahres­ende1’393’6624’342’503