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Geld­fluss­rech­nung

Geld­fluss­rech­nung für das Geschäfts­jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Dolder Hotel AG 2022
CHF		 2021
CHF
Geschäfts­tä­tig­keit
Betrieb­li­ches Ergebnis vor Zinsen,
Steuern und Abschrei­bungen		 7’668’151 5’500’376
Beitrag Härte­fall­prgramm Kanton Zürich 0 750’000
Garan­tie­zah­lungen 90’000 0
Gewinn aus Verkauf Anla­ge­ver­mögen 38’069 12’535
Bezahlter Finanz­auf­wand −1’194’759 −1’524’101
Bezahlter Finanz­auf­wand Aktio­närs­dar­lehen −2’887’550 0
Steuern −59’168 −44’200
Zunahme (–)/Abnahme (+) Debi­toren −223’911 −157’506
Zunahme (–)/Abnahme (+) Vorräte −153’538 −163’443
Bildung aktiver Rech­nungs­ab­gren­zungs­po­sten −327’380 −263’235
Zunahme (+)/Abnahme (–) Kredi­toren 1’856’865 720’402
Bildung passiver Rech­nungs­ab­gren­zungs­po­sten 378’266 1’309’052
Geld­fluss aus opera­tiver Geschäfts­tä­tig­keit (Cash­flow) 5’185’045 6’139’880
Inve­sti­tionen Umbau
Dolder Grand Restau­rants −297’578 0
Planung Dolder Wald­haus −83’644 −142’743
Liegen­schaften −68’496 −98’802
Inve­sti­tionen Wert­erhal­tung
Zimmer −462’918 −388’644
Öffent­liche Räum­lich­keiten −241’690 −165’924
Spa −239’582 −239’284
Fahr­zeuge −343’975 0
Übrige Sach­an­lagen, Umbauten
und Reno­va­tionen		 −1’862’952 −895’074
Verkauf aus Anla­ge­ver­mögen 1’899’941 1’512’574
Geld­fluss aus Inve­sti­ti­ons­tä­tig­keit −1’700’894 −417’897
Finan­zie­rung
Aufnahme (+)/Tilgung (–) Hypo­theken Hotel −3’850’000 −4’554’725
Tilgung Aktio­närs­dar­lehen 0 9’017
Leasing­ver­bind­lich­keiten aus Inve­sti­ti­ons­tä­tig­keit 207’722 −61’034
Geld­fluss aus Finan­zie­rungs­tä­tig­keit −3’642’278 −4’606’742
Verän­de­rung flüs­sige Mittel −158’127 1’115’241
Verän­de­rung flüs­sige Mittel
Bilanz­wert flüs­sige Mittel per Jahres­an­fang 3’297’002 2’181’761
Abnahme flüs­sige Mittel −158’127 1’115’241
Bilanz­wert flüs­sige Mittel per Jahres­ende 3’138’875 3’297’002