Geldflussrechnung
Geldflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024
Dolder Hotel AG | 2024 CHF | 2023 CHF |
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Geschäftstätigkeit | ||
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen | 4’792’213 | 8’195’108 |
Arbeitgeberbeiträge durch Wohlfahrtsfonds der Dolder Hotel AG | 972’732 | 488’716 |
Garantiezahlungen | 0 | 90’386 |
Bezahlter Finanzaufwand | −2’055’129 | −2’119’761 |
Bezahlter Finanzaufwand Aktionärsdarlehen | −3’929’707 | −3’315’535 |
Steuern | −48’154 | −46’762 |
Zunahme (-) / Abnahme (+) Debitoren | 702’596 | −1’249’146 |
Zunahme (-) / Abnahme (+) Vorräte | −59’816 | −227’966 |
Bildung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten | −84’277 | −247’998 |
Zunahme (+) / Abnahme (-) Kreditoren | 1’510’736 | 767’953 |
Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten | −302’088 | −131’434 |
Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Cashflow) | 1’499’106 | 2’203’561 |
Investitionen Umbau | ||
Dolder Grand Restaurants | −1’695’544 | −2’026’567 |
Planung Dolder Waldhaus | −2’080’212 | −1’507’540 |
Liegenschaften | −281’481 | −174’616 |
Zimmer | −436’867 | −428’825 |
Öffentliche Räumlichkeiten | −198’631 | −415’658 |
Spa | −318’712 | −790’988 |
Fahrzeuge | −14’292 | 0 |
Übrige Sachanlagen, Umbauten und Renovationen | −1’809’892 | −3’743’423 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | −6’835’631 | −9’087’617 |
Finanzierung | ||
Aufnahme (-Tilgung) Hypotheken Hotel | 2’450’000 | 8’150’000 |
Leasingverbindlichkeiten aus Investitionstätigkeit | −62’316 | −62’316 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 2’387’685 | 8’087’684 |
Veränderung flüssige Mittel | −2’948’840 | 1’203’627 |
Veränderung flüssige Mittel | ||
Bilanzwert flüssige Mittel per Jahresanfang | 4’342’503 | 3’138’875 |
Zunahme flüssige Mittel | −2’948’840 | 1’203’628 |
Bilanzwert flüssige Mittel per Jahresende | 1’393’662 | 4’342’503 |